outil de pilotage par excellence les prévisions de trésorerie permettent d'anticiper les difficultés financières de l'entreprise elles sont également particulièrement utiles pour optimiser les solutions de financement et de placement de l'entreprise et réduire par conséquent les charges financières et les couts bancaires
A QUOI SERVENT LES PREVISIONS DE TRESORERIE ?
les prévisions de tresorerie constituent un outil de pilotage au service de la direction financière elles revetent une importance particulière lorsque l'entreprise est dans une phase de développement rapide ou a contrario dans une phase de ralentissement de son activité dans tous les cas de figure il s'agit d'anticiper les éventuelles crises de liquidité et prévenir ainsi un état de cessation des paiements en effet la détection en amont d'insuffisance de trèsorerie permet au gestionnaire de rechercher des solutions sans etre le coup d'une urgence ou d'une contrainte le banquier appréciera également de ne pas etre mis "devant le fait accompli".
outil d'optimisation :
grace aux prévisions de tresorerie le gestionnaire pourra sélectionner et négocier en amont les solutions de financement et de placement les plus avantageuses cela permettra entre autres de réduire le cout de la dette et celui des services bancaires.
